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(1) 對於所有一般利率風險因素,包括通貨膨脹風險和跨貨幣基差風險,必須每種貨幣定義一類,每一類包含不同類型的風險因素。 就本章而言,現金流量可以描述為標的資產名目價值的線性函數的資產應被視為非選擇性資產。 (四)機構不再符合第(一)款規定的條件時,應立即通知主管機關。 在多層客戶結構的情況下,第一小段中定義的程序可以應用於相關結構的所有級別。 (2) 淨額結算組合或交易的風險暴露價值為當前重置成本與潛在未來風險暴露總和乘以1.4。
相反,你應該專注於透過在較小的職位上持續取得成功來建立你的信心。 這條道路可以讓您發展技能、有效管理風險並建立健康的資本基礎。 請記住,信心是推動您在外匯市場長期成功的重要動力。 雖然槓桿可以讓您以較小的投資控制較大的頭寸,但它也會放大潛在的損失。 從較小的部位開始,您可以透過持續、有利可圖的交易逐漸增加您的交易資本。 這種「有機成長」方法可以緩衝損失,並隨著資本基礎的成長創造成功感。 外匯市場,簡稱外匯市場,充滿無限可能性的能量。 新手經常被槓桿的概念所吸引,槓桿是一種工具,可以讓您控制比您的帳戶餘額通常允許的更大的市場頭寸。 雖然槓桿可以成為強大的盟友,但在您起飛之前建立您的外匯翅膀(您的信心和技能)至關重要。 您可以在我們的網站上找到有關在 SWFX Markteplace 上交易的工具的保證金要求的所有資訊。 在絕大多數情況下,您選擇的經紀商將允許您在開設帳戶後立即利用槓桿進行交易。 然而,這是有條件的,您必須向經紀人證明您對潛在風險有充分的了解。
(3) 為了確定本章第 2 節適用的可用穩定融資因子,機構必須處理剩餘期限至少為一年、期限少於六個月或六個月之間的債務部分。 如,剩餘期限少於六個月或六個月至一年以下。 (3)違約風險的內部模型必須反映選擇權和其他在價格變動方面表現出顯著非線性的部位的非線性效應。 local seo 機構還必須適當考慮評估和估計與這些產品相關的價格風險時固有的模型風險。 (2)違約風險的內部模型必須反映經濟週期,包括殖利率與第(1)款中提到的系統性風險因素之間的依賴關係。
(2) 與本條第(1)款c)點不同,經相關中央銀行批准,主管機關可以決定對所需準備金採用更高的穩定融資係數,同時考慮到上述所有因素準備金要求在一年內存在的程度,這需要相關的穩定資金。 (2) 機構必須至少每週計算違約風險的償付能力資本要求,如第 (1) 款所述,使用違約風險內部模型。 如果資產的價值取決於多個風險因素,則必須針對每個風險因素單獨確定敏感度。 (2) 為了計算給定淨額結算集合中第(4)款規定的商品風險保障集合的盈餘,機構應確定每個保障集合的相關參考商品類型。 如果基於商品的衍生性商品交易所涉及的商品工具的性質相同,則只能將其分配給相同的參考商品類型。 (29) 在金融危機期間,一些在歐盟設立的機構的交易帳戶損失慘重。 有些機構的資本水準不足以彌補上述損失,因此需要國家特別財政支持。 這些評論促使巴塞爾銀行監理委員會消除了交易帳部位審慎管理的若干缺陷,即市場風險的償付能力資本要求。 促進交通、能源、創新、教育和研究領域可行的基礎設施項目對於歐盟的經濟成長至關重要。 該提案旨在與資本市場聯盟和歐洲投資計畫等委員會的其他舉措結合起來,動員私人資本用於高品質的基礎設施項目。 這些是根據一套標準確定的,可以降低風險敞口並增強機構的風險管理能力。
E) 依第 277a 條規定的所有封面套件。 B) 必須為每組債務參考證券或信用衍生品定義一個單一的信用參考組織,其標的產品作為分配給信用風險類別的多個標的產品交易的基礎。 如果體現債務關係的參考證券或一組具有基礎產品的信用衍生品由相同的組成部分組成,則多個基礎產品的交易只能分配給作為信用參考的同一組織。 (2)就本節而言,主要風險因素的多頭部位是指交易的市值隨著主要風險因素價值的增加而增加,空頭頭寸是指交易的市值隨著主要風險因素的價值的增加而增加隨著主要危險因子的數值增加。 關鍵字公司 B) 主要風險因素為屬於同一風險類別的兩個風險因素差異的交易,或兩個支付方以相同幣種計價且支付方風險因素不包含主要風險因素的交易。 F) 分類為其他風險類別的交易僅在其主要風險因素相同時才分配至相同的覆蓋範圍。 (3) 合約存款協議涵蓋的淨額結算集合的風險暴露價值必須限於存款協議未涵蓋的同一淨額結算集合的風險暴露價值。 B) 該機構在過去 12 個月中超過 6 個月沒有遵守第 273a 條的規定。
然而,只有當機構也使用該方法計算這些交易的風險暴露價值以滿足第92條(1)款a)-c)項規定的償付能力資本要求時,才可以使用該方法。 (3) 機構必須依照本規定第 428d 條的規定應用 0% 的可用穩定資金係數。 以所有市值為正的淨額結算集合的市值之和與所有市值為負的淨額結算集合的市值之和之差的絕對值計算,如果為負數,則計算根據條款 與第 (1) 條不同的是,如果衍生性商品部位屬於符合第 295、296 和 297 條要求的相同淨額結算集合,則機構必須以淨額考慮衍生性商品部位的帳面價值。 若情況並非如此,機構應按總額考慮衍生性商品部位的帳面價值,並將此類衍生性商品部位視為其自己的淨額結算池,以達到本篇第 four 章的目的。 (五)機構必須確保其負債的幣種與其資產的幣種分佈一致。 在合理的情況下,主管機關可以要求機構透過對特定貨幣所需的穩定資金可以用非該貨幣計價的可用穩定資金滿足的比例設定限制來限制貨幣偏差。 此限制僅適用於根據第 415(2) 條作為單獨報告對象的貨幣。 使用(或可能使用)衍生性商品交易旨在彌補集體投資形式允許的投資所產生的風險,並不排除對特定集體投資形式的考慮。 第 1 章中的規定應適用於確定第 (1) 款中規定的穩定資金供應要求以及第 415 條中規定的提供有關信貸機構和系統重要性投資的數據的義務公司。 第十七條第(一)項所稱違約風險內部模型應能對單一發行人的違約以及多個發行人同時違約進行建模,並應考慮這些違約對市場價值的影響模型範圍內的位置。
如果除了一個剩餘部分外,多頭和空頭風險敞口相等,則允許淨額結算,且淨違約金額必須反映剩餘風險敞口。 其中「標的產品總數」是標的籃子或池中的名稱總數。 (1)證券化風險暴露的意外破產總額為證券化風險暴露的公允價值。 對於這些風險暴露,乘數是風險暴露期限與一年的比率,下限為3個月。 關鍵字公司 (4)在計算敏感度時,機構排除了信用評估更正。 C) 特定第三國不存在會嚴重影響集團內資本轉移的現行法規。 F) 該機構將多頭部位的絕對值與空頭部位的絕對值相加。 第 299 條第 (2) 款 a) 項應予省略。 就第 2 節而言,淨額結算應依第 2 節所述解釋。
(四)機構應將本章第四節或第五節規定的用於計算其衍生性商品頭寸風險暴露價值的方法或停止使用的方法通知主管機關。 (7) 暴露值在本章第 3-5 節中定義。 「(六)本章第3-6節根據第2節規定的所有方法,特定交易對手的風險暴露值必須取為屬於該交易對手的所有淨額結算集計算的風險暴露值總和。 (二)符合第一百三十二條第(三)項條件的,對CBF單項基礎暴露有充分資訊的機構應當對該基礎暴露進行審核,計算該CBF的風險加權暴露值,以及所有基礎CBF的風險加權暴露值。 在適用第一款時,機構在計算過程中假設KBF在其職責或相關立法允許的最大範圍內,首先承擔導致最高償付能力資本要求的風險敞口,然後不斷降低資本要求,直到達到最高償付能力資本要求。 on page seo (一)符合第一百三十二條第(三)項條件的,對CBF單項基礎風險暴露有充分資訊的機構,必須對該風險暴露進行審查,計算該CBF及所有基礎風險暴露的風險加權暴露值。 (2)如果符合第(3)款規定的條件,機構可以適用第132a條。 (四)下次資料報送時,因職位重新分類導致機構償付能力資本要求發生變化,導致償付能力資本要求淨減少的,機構應額外提供等值償付能力資本對於這一淨變化,應公佈其數額。 額外償付能力資本的金額在頭寸到期之前保持不變,除非主管機關允許機構提前提取這筆金額。
其中一些是登入等重要功能所必需的,而另一些則幫助我們為您提供更個人化的內容和廣告。 接受所有 cookie,即表示您允許我們進一步改善您的體驗。 請注意,其中一些可能是來自第三方的 cookie。 您可以透過點擊下面的按鈕來變更您的 cookie 設定。 如果我們比較每個比率,我們可以清楚地看到每個公司的情況。 財務槓桿是 X 公司和 Y 公司最強的點。 從利潤率來看,兩家公司的利潤率都較低,甚至低於15%。
(3) EBH 制定監管技術標準草案,以便更詳細定義哪些經濟體符合本文目的的新興市場經濟體和已開發經濟體。 (五)跨幣種基礎風險因素與任何其他一般利率風險因素(包括其他跨幣種基礎風險因素)之間的相關性應為0%。 (4)無風險利率風險因素與通膨風險因素的相關性為40%。 (2) 所有通膨和跨貨幣基礎風險因素應確定共同風險權重2.25%。 (2) 風險加權淨意外破產金額必須依照指數分類。 (一)相關交易組合中的證券化風險暴露及非證券化風險暴露的意外破產總額為此風險暴露的公允價值。 (2) 若風險權重依照SEC-IRBA或SEC-ERBA計算,則所有交易子系列均適用一年期限。 (3) 若無法進行淨額結算,則對於期限至少為一年的風險暴露,意外破產總額與意外破產淨額相同。
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(3)第(1)款第一項不適用於公開揭露的歐盟級母機構、歐盟級金融控股公司母公司、歐盟級混合金融控股公司母公司和需決議的組織。 只有那些歐盟級母公司有義務在綜合基礎上按照第 18 條規定的範圍和方式遵守第 18 條,這些母公司是非歐盟全球系統重要性機構的重要子公司,並且不是受解決。 (四)主管機關應將第(一)、(二)、(三)款的規定適用於金融控股公司或混合金融控股公司的一個或多個子公司,並可以對金融控股公司或混合金融控股公司及其子公司進行監督。 seo 第(一)、(二)、(三)項所稱母機構亦指金融控股公司或混合型金融控股公司。 根據同一條所載的相稱性原則,本規定不超出實現這些目標所必需的範圍。 為了確保平等參與授權法案的製定,歐洲議會和理事會與成員國專家同時收到所有文件,並且其專家可以定期參加委員會專家小組的會議,以處理相關問題。
B) 該機構將多頭部位的絕對值與空頭部位的絕對值相加。 EBH [自生效日起九個月內]向委員會提交上述監管技術標準草案。 當存在獨立且善意的買入或賣出報價,並且可以在一天內確定合理接近最後買入價或當前善意競爭性買入或賣出價的價格,並且可以進行交易時,就會出現雙向市場。 C) 機構將多頭部位的絕對值與空頭部位的絕對值相加。 EBH [自生效日起 3 個月內]向委員會提交上述監管技術標準草案。 (二)多倉及空倉均記錄在交易帳戶內或交易帳戶外。 剩餘期限少於一年的可折舊或可轉換負債工具不分類為可折舊或可轉換負債工具。 (1) 剩餘期限至少一年的可折舊或可轉換負債工具被視為完全可折舊或可轉換負債要素。
已被分配至至少一個第1條所述的交易帳戶頭寸,不符合第(1)款規定的要求,該交易部門所有頭寸的市場風險的償付能力資本要求符合第1a條的規定。 (5)對於分配給交易部門的職位,機構未獲得第(1)款所述許可的,市場風險的償付能力資本要求應由相應機構按照第1a條的規定滿足。 依照章節計算出於計算目的,這些交易部門的所有頭寸均應被視為獨立的投資組合。 第300條增加了一些新的定義,涵蓋了修訂後的中央對手方風險暴露自有資金要求規則中使用的術語。 修改第301條,對機構因現金交易而向中央對手方承擔的風險暴露實行獨特管理,明確基礎存款的管理,體現必須採用統一方法計算償付能力資本要求的事實對於接受的中央對手方的風險敞口。 seo推薦 第 304 條進行了修訂,以反映用於計算衍生性商品風險價值的方法的變化,並澄清客戶向其清算會員提供的證券融資交易和抵押品的處理方式。 修改第305條,明確證券融資交易的處理,調整客戶風險暴露優惠的認定標準。 對第306條進行了補充,明確了結算會員向客戶提供擔保和證券融資交易的管理。