外匯交易 歐盟外匯經紀商 外匯交易平台 外匯帳戶 (37) 根據巴塞爾銀行監理委員會關於穩定資金的標準，必須採用規則來確定穩定資金需求，即機構可用穩定資金金額（ASF）與所需穩定資金金額（RSF）的比率。 可用穩定資金的金額應透過將機構的負債和自有資金乘以反映其在 NSFR 一年時間範圍內的可靠性程度的適當因素來計算。 所需穩定資金的金額是透過將機構的資產和表外風險乘以反映其流動性特徵和 NSFR 一年範圍內剩餘期限的適當因素來計算的。 ，EBH 的任務是確定適用於利率的六種監管衝擊情景，以及機構必須實施異常值測試的統一假設。 TLAC 標準將在歐盟實施，引入對自有資金和核銷或可轉換負債的要求，其中包括基於風險和非風險的指標（《資本要求條例》新第 92a seo服務 條）。 此要求僅適用於具有全球系統重要性的機構，該機構可以是一組機構或獨立機構（《資本要求指令》第 131(1) 條）。 (4) 就本條第 (1) 款而言，機構不得考慮依第 272 條第 12a 條所收到的擔保。 計算中指定的NICA，但與客戶達成的衍生性商品交易除外，如果所述交易由接受的中央對手方結算。 在其他情況下，這些資產必須排除在所需穩定資源數量的計算之外。 附件第 2 點 a) 至 e) 項所提及的所有衍生性商品交易必須以所有貨幣的淨額為基礎進行計算，包括以根據附件第 2 款須單獨報告的貨幣進行報告的目的。 ，即使這些交易不屬於符合第295、296 和297 條規定要求的同一淨額結算集。 對於一些目前採用市場定價方式的機構來說，引進SA-CCR可能過於複雜和繁瑣。 對於這些機構，必須引入 SA-CCR 的簡化版本。 由於這種簡化版本對風險的敏感度低於SA-CCR，因此應對其進行適當校準，以確保其不會低估衍生性商品的暴露價值。 (17) 根據 TLAC 標準，償付能力資本和沖銷或可轉換負債的要求必須適用於本身俱有全球系統重要性的機構或屬於具有全球系統重要性的機構的組織。 seo顧問 償付能力資本和核銷或可轉換負債的要求必須在單獨或合併（合併）的基礎上適用，這取決於要解決的組織是沒有子公司還是母公司的獨立機構。 第 428e 條詳細定義了在計算淨穩定資金比率時必須如何考慮衍生性商品交易。 文章澄清了擔保貸款交易和資本市場驅動的交易的淨額結算。 （二）第25類資本要求必須附加到該風險類別層級的一般資本要求中，不考慮與其他類別的分散化或避險效應。 （二）第18類資本要求必須加到該風險類別層級的一般資本要求中，不考慮與其他類別的分散化或避險效應。 (5) EBH 制定監管技術標準草案，以便更詳細地定義什麼構成第 (2) 款中的奇異基礎工具以及哪些工具面臨其他剩餘風險。 （二）相關交易組合中的證券化信用利差風險的適用類別必須與第6條所述的非證券化證券的信用利差風險適用的類別相同。 (II) 第二個風險因素必須根據期權標的工具的剩餘期限（在期權到期日計算）來分配。 機構必須使用替代規範計算曲率風險的資本要求，其中對於 b 類的所有風險因素和 c 類的所有風險因素。 (5) 對相同危險因子的正面和負面敏感度必須在每個「b」類別內進行淨敏感度計算，從而得到類別 seo顧問 () 內每個「k」風險因素的淨敏感度。 (5) 該機構不得將第 (1) 款 a) 或 b) 中定義的任何方法與 c) 中定義的方法結合使用。 C) 如果中央對手方使用基本保證金用於其清算會員之間的相互分擔損失，則作為清算會員的機構將基本保證金視為對擔保基金的繳存。 如果交易的基礎工具是另一項衍生性商品交易，除交易產生的義務外還可能導致額外的合約義務，則交易的剩餘期限時間對應於關閉與該交易相關的所有合約義務所需的期限。 如果交易的基礎工具是除交易產生的義務之外還可能產生額外合約義務的金融工具，則交易的起始日期按照與基礎工具相關的最早付款日期確定開始被記錄或實現。 期限在一年以內的意外破產總額必須按比例調整，以計算意外破產淨額。 C) 根據第 129 條，擔保債券風險敞口為 25%。 對於通膨風險和跨貨幣基礎風險，無需設立曲率風險資本要求。 就本文而言，第 zero 個營業日是機構無條件有義務以預定價格承銷已知數量證券的營業日。 C) 本篇第 4 local seo 章所提及的商品風險償債能力資本要求。 為了計算當前重置成本，機構必須至少每月更新當前市場價值。 （二）標的資產的名目價值或單位數量是隨機的，名目價值是在計算未來市場價值的公式中記錄當前市場價值所確定的金額。 二.交易中開始記錄或進行付款的時間，但與託管協議下的抵押品交換相關的付款除外。 每個經紀商都有一個線上服務和網站，其中包含有關交易帳戶類型、交易條件以及開設外匯帳戶所需步驟的所有必要資訊。 更重要的是，交易者可以從同一個交易帳戶存取這些市場。 因此，交易者可以從其部位的額外多元化機會和多重交易機會中受益。 非交易商經紀商通常提供 ECN（電子通訊網路）或 STP（直接協議）執行，但是，經紀商有不同類型，因為其中許多混合了非交易商條款，成為混合外匯經紀商。 差價合約是一種複雜的工具，由於槓桿作用，存在巨大的突然損失風險。 股票走勢、收益報告和股息支付等因素可能會影響投資者何時平倉。 透過槓桿，交易者放大了市場走勢對投資的影響。 了解槓桿及其影響是製定有效的期權交易策略的關鍵。 一種風險是，如果股價表現不如預期，選擇權可能會變得毫無價值，導致所支付的權利金損失。 此外，在選擇權交易中使用槓桿會增加風險，因為資產價格的微小變化可能會導致巨大的損失。 為了管理這些風險，交易者可以使用備兌買權或備兌賣權等策略來降低下行風險。 交易者使用這種策略從資產價格的適度下跌中獲利。 與直接購買看跌期權相比，它有助於限制您的風險敞口。 C) 曲率風險因子與本段a)點所述的因素相同。 對於每一個風險因素，應應用第 6 節中提到的共同風險權重。 如果第（2）款和本款第一項所述的市場隱含互換曲線數據不充分，則可以從最合適的政府債券曲線得出給定貨幣的無風險利率。 （七）每月考核時，機構不得僅因符合第（一）項規定條件之一而擔任特定職務。 B) 將第 307 條規定的程序應用於向中央對手方提供的擔保基金的繳款。 D) 第 (3) 款 a) 點所提及的淨額結算集合的潛在未來風險必須乘以 zero .42。 就a)點而言，分類為利率風險的交易（其主要風險因素是通貨膨脹變數）必須分配給單獨的對沖集，該對沖集不同於為分類為利率風險的交易創建的對沖集，其主要風險是因子不是通貨膨脹變數。 (1) 一組相互關聯的客戶的風險敞口必須透過將組成該組的各個客戶的風險敞口相加來計算。 C) 使用假設投資組合，確保內部風險計量模型能夠偵測可能出現的某些結構特徵，例如基本基差風險和集中風險或與使用代理資料相關的風險。 D) PEStRS 的輸入資料必須針對機構在應用 c) 點時所確定的 12 個月壓力期進行校正。 (4) 除非本章另有規定，曲率風險應適用與第 1 款中德爾塔風險相同的類別。 (1) 相關參數 𝛾𝑏c 用於聚合不同類別之間的敏感度。 (1) 為了聚合不同類別之間的敏感性，使用相關參數c，其為0%。 在此背景下，歐盟委員會推出了多項刺激歐盟經濟的重要政策措施（例如歐洲投資計畫、資本市場聯盟）。 因此，所有風險緩解措施必須與這些政策措施以及最近在金融部門實施的更廣泛的改革措施協調一致。 歐盟致力於高水準保護基本權利，並且是多項人權公約的簽署國。 在這種情況下，該提案不太可能對最重要的聯合國人權公約、作為歐盟條約組成部分的《歐盟基本權利憲章》和《歐洲人權公約》中所載的上述權利產生直接影響。 seo推薦 上述措施清楚地表明，必須更新和補充現行規則，以便：銀行業的風險應進一步降低，從而在發生危機時減少對國家支持和​​納稅人資金的依賴；ii． 資本要求指令中有關比例性的擬議修正案將為成員國提供一定程度的靈活性，以便在轉化為國家法律期間維持不同的規則。 這將為成員國在某些問題上應用更嚴格的規則提供空間。 相稱性問題是該提案所附影響評估的一個組成部分。 (1) 機構對匯率敏感工具所應用的Delta匯率風險因子是該工具貨幣以機構報告貨幣表示的即期匯率。 每個貨幣對應建立一個具有單一風險因素和單一淨敏感性的類別。 在股票市場風險的應用中，股票獨特的回購曲線代表了唯一的風險因素，其表示為不同期限回購利率的向量。 對於每種工具，向量必須包含與不同期限的回購利率一樣多的分量，用作機構給定工具的定價模型中的變數。 （二）機構採用的股票市場德爾塔風險因子為現貨股票價格及股票回購協議利率或股票回購利率。 出於淨額結算的目的，機構必須考慮與相同無風險利率相關並分配給相同期限的隱含波動率，以形成相同的風險因子。 on page seo 機構對現金流量在功能上依賴通膨率的債務工具的通膨風險應用額外的風險因素。 這些額外的風險因素包括不同期限的每種貨幣的市場隱含通膨率向量。 對於單一工具，向量必須包含與在給定工具的機構定價模型中用作變數的通貨膨脹率一樣多的分量。 (4)在一般利率風險因素的情況下，個別貨幣形成單獨的類別。 根據第六條的規定，機構對同一類別、不同期限的風險因素賦予不同的風險權重。 (3) 機構應將本條規定的程序的適用情況通知主管機關。 (1) 對於所有一般利率風險因素，包括通貨膨脹風險和跨貨幣基差風險，必須每種貨幣定義一類，每一類包含不同類型的風險因素。 就本章而言，現金流量可以描述為標的資產名目價值的線性函數的資產應被視為非選擇性資產。 （四）機構不再符合第（一）款規定的條件時，應立即通知主管機關。 seo是什麼 在多層客戶結構的情況下，第一小段中定義的程序可以應用於相關結構的所有級別。 (2) 淨額結算組合或交易的風險暴露價值為當前重置成本與潛在未來風險暴露總和乘以1.4。 (32) 因此，巴塞爾銀行監理委員會啟動了對交易帳戶（FRTB）的根本性審查，以解決這些缺陷。 FRTB標準透過定義與交易帳戶頭寸風險更成比例的償付能力資本要求，並在銀行和交易帳戶之間劃定更精確的界限，提高了市場風險框架的風險敏感度。 （十一）槓桿率不得妨礙機構提供客戶集中結算服務。 因此，機構以現金方式向客戶收取並由中央對手方結算的衍生性商品交易基本保證金，由機構轉給中央對手方的，不得計入用於計算槓桿率的風險暴露中。 關鍵字公司 第508條第3款規定的投資公司審查目前處於第二階段。 EBH 在2015 年12 月發布的第一份報告中發現，與《資本要求條例》中規定的銀行規則類似的規則並不適合大多數投資公司，但具有更大系統重要性和與所承擔風險類似的公司除外。 應委員會的要求，EBH 進行進一步的分析和資料收集，以便為投資公司製定更適當、更相稱的資本要求，涵蓋可能的新監管的所有參數。 EBA 預計將於 2017 年 6 月向歐盟委員會提交最終立場。 請注意，位於塞浦路斯的 IC Markets 不提供交易工具。 受到良好監管的純 ECN 經紀商 IC Markets 提供外匯、商品、股票、指數、加密貨幣、債券和期貨的差價合約交易。 然而，應該記住，槓桿越高，潛在收入越大，但潛在損失也越大。 這個問題的解決方案是最好的世界級投資者推薦的方法，他們建議只投資總資本的一小部分，這樣在發生損失時我們就不會被迫改變我們的生活方式。 我們假設資本的 1/10 是一個安全門檻。 （三）機構不得多次考慮所需穩定資金及可用穩定資金。 `(2) 機構必須在 30 天內將合約條款導致流動性流出或在機構信用品質顯著惡化時要求提供額外抵押品的情況通知主管機關。 如果主管機關認為這些合約從機構潛在流動性流出的角度來看很重要，則必須要求機構在計算的與這些合約相關的流動性流出中增加額外的流出，這是由於重大的流動性流出造成的。 該機構必須定期從與其簽訂的合約相關的方面檢查嚴重惡化的程度，並將檢查結果通報主管機關。 seo服務 B) 適用於監控流動性狀況的額外衡量方法，這些方法對於主管機關全面了解機構流動性風險狀況是必要的，並且與機構活動的性質、規模和複雜性成比例。 每次超出上述限額之一時，該機構必須立即向主管機關報告超出的金額和相關客戶的姓名，以及（如適用）相關客戶群的姓名。 (11) 機構必須記錄其內部模型，使其相關性和其他建模假設對主管機關透明。 C) 計算每日超支時，機構應適用第（3）款規定。 IC Markets 在 MT4 平台上提供 20 種獨家交易工具。 借助 MT4 高級交易工具，交易者可以管理風險，從單一終端控制所有交易，並查看貨幣對和其他差價合約之間的相關性。 全套工具包括複雜的警報和廣播選項、相關矩陣、情緒交易者、會話圖以及最新的市場數據和功能等。 網路行銷 MAM 代表多帳戶管理器，它允許多種可自訂的交易分配方法。 PAMM 代表百分比分配模組經理，這意味著投資者可以成為與獲得客戶許可在其帳戶上進行交易的資金經理或交易員進行交易的子帳戶的一部分。 然而，交易平台通常是用戶友好且設計良好的。 E) 與衍生性商品交易相關的客戶清算活動，前提是該機構不向其客戶保證中央對手方的履約，因此不承擔融資風險。 在強制性流動性要求全面實施之前，主管機關可以繼續使用工具收集數據，以監測現有國家流動性標準的遵守情況。 第一項所稱定期壓力測試，必須涵蓋因市場狀況可能發生變化而對機構償付能力資本充足性產生不利影響的風險，以及因市場狀況發生變化而導致的抵押品出售風險。 分配到交易帳戶的此類交易產生的風險暴露也必須滿足第299條規定的要求。 (4) 違約風險的內部模型必須基於客觀的、目前的資料。 D) 違約風險的內部模型必須基於一年永久職位的假設。 (6) 對於第 (1) 款所述的每種頭寸，必須有一個與至少一個風險因素相關的可交易債務證券或權益工具的發行人。 seo是什麼 (2) 給定不可建模風險因子的壓力情境風險測度是指當極端的未來衝擊場景應用於給定風險因子時，包含給定不可建模風險因子的投資組合的所有交易帳戶頭寸發生的損失。 （二）第（一）項所稱頭寸風險因素的流動性範圍是該風險因素所屬的相應大風險因素子類別的流動性範圍。 （3）屬於同一類別、不同曲線、不同期間的利率風險因子之間的ρkl相關性與第（2）款定義的相關性參數相同，乘以99.90%。 （4）如果透過將現有證券化風險暴露分解或組合成基礎產品，能夠完美再現現有證券化風險暴露整個交易系列的結構，則可以將分解或組合後的風險暴露用於基礎產品；淨額結算的目的。 如果以這種方式使用基礎產品，則在管理非證券化的違約風險時不應將其考慮在內。